EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-16.14 | 16.07 | -32.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.27 | 131.96 | -0.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.40 | 0.35 | -2.75 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -0.42 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.40 | 0.94 | 1.46 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.84 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.24 | 30.53 | -1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.25 | 181.27 | -35.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.43 | -4.17 | 4.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.99 | -2.49 | 6.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.50 | -11.39 | 1.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -2.30 | 1.26 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 2.63 | -2.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.22 | 6.20 | -11.42 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.68 | 6.52 | -8.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.28 | 1.72 | 9.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 3.49 | -3.27 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
2.04 | -5.59 | 7.62 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
146.65 | 175.32 | -28.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.98 | -31.37 | 1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.77 | -4.74 | -3.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.90 | 139.21 | -30.31 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 8.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
3.00 | 1.78 | 1.23 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-43.96 | -38.44 | -5.51 |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -2.50 | 1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.95 | -36.17 | -5.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.55 | -62.63 | 94.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.31 | -80.95 | -7.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 74.00 | -24.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-54.32 | -58.48 | 4.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.81 | -21.25 | 6.44 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.88 | -149.31 | 73.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.93 | -46.27 | 37.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72.88 | 134.50 | -61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.94 | 88.23 | -24.28 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.32 | 5.51 | -3.19 |
2. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.26 | 10.80 | -10.54 |
3. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.97 | |
4. กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
-0.33 | 0.00 | |
5. เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.37 | 0.00 |