EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16.07 | 17.53 | -1.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.96 | 131.94 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.35 | -5.71 | 6.06 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.42 | 3.28 | -3.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.94 | 1.50 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | 2.37 | -0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.53 | 34.81 | -4.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
181.27 | 185.71 | -4.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-4.17 | 43.42 | -47.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.49 | 19.97 | -22.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.39 | 5.48 | -16.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 3.00 | -5.30 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | 2.13 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.20 | -38.72 | 44.92 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.52 | -9.82 | 16.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.72 | 8.41 | -6.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.49 | -16.29 | 19.78 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-5.59 | -2.61 | -2.98 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
175.32 | 200.68 | -25.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.37 | -34.07 | 2.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.74 | -5.34 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.21 | 161.28 | -22.07 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
8.00 | 4.99 | 3.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
1.78 | 5.72 | -3.94 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-38.44 | -10.93 | -27.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.50 | -67.00 | 64.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.17 | -67.35 | 31.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-62.63 | -7.13 | -55.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-80.95 | -71.09 | -9.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
74.00 | 22.77 | 51.23 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-58.48 | -52.78 | -5.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.25 | -42.50 | 21.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.31 | -150.73 | 1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-46.27 | -56.80 | 10.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.50 | 109.44 | 25.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
88.23 | 52.64 | 35.58 |
1. ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 15.59 | |
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.51 | 0.99 | 4.52 |
3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.80 | 1,156.54 | -1,145.74 |
4. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.97 | 0.00 |