EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
9.62 | -15.47 | 25.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.88 | 65.47 | -0.59 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.15 | -1.37 | -3.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.15 | 0.62 | -0.47 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.93 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.48 | 15.88 | -0.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.91 | 66.06 | 19.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-1.02 | 8.11 | -9.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.50 | 3.51 | -1.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.32 | -0.21 | 4.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 1.02 | -1.52 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.53 | 6.69 | -9.22 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.75 | -4.55 | 0.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.52 | 23.07 | -18.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -0.21 | 1.63 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-0.03 | 0.14 | -0.17 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
90.21 | 103.62 | -13.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.57 | -16.59 | 1.02 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.27 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.71 | -2.23 | -4.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.21 | 84.80 | -13.59 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.44 | -6.98 | 2.53 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.15 | -1.10 | 0.95 |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.59 | -9.08 | 3.49 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
|
14.91 | 1.34 | 13.57 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.84 | -42.89 | 1.05 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-29.97 | -33.06 | 3.09 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.90 | -74.61 | -12.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.29 | 1.11 | -22.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
88.18 | 39.13 | 49.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.90 | 40.25 | 26.65 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.96 | 3.45 | -2.49 |
2. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในระหว่างงวด
|
0.00 | 7.51 | |
3. เจ้าหนี้จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
25.75 | 0.00 |