EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-15.47 | -6.22 | -9.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.47 | 66.02 | -0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -2.40 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-1.37 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.62 | 1.25 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.94 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.88 | 14.61 | 1.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.06 | 74.21 | -8.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
8.11 | -9.30 | 17.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.51 | 2.14 | 1.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.21 | -9.37 | 9.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -1.59 | 2.61 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.69 | 6.34 | 0.35 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-4.55 | 5.90 | -10.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.07 | 11.90 | 11.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 1.33 | -1.54 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
0.14 | 0.36 | -0.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.62 | 81.78 | 21.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.59 | -15.24 | -1.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.23 | -4.50 | 2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.80 | 62.03 | 22.77 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.98 | -18.62 | 11.64 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.10 | 0.00 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.08 | -18.62 | 9.54 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1.34 | 2.09 | -0.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.89 | -44.21 | 1.32 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-33.06 | -27.25 | -5.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.61 | -19.37 | -55.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.11 | 24.05 | -22.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.13 | 72.88 | -33.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.25 | 96.93 | -56.68 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.45 | 0.92 | 2.53 |
2. ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 2.00 | |
3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.51 | 0.00 | |
4. กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
0.10 | -0.33 | 0.43 |