EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.22 | 6.64 | -12.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.02 | 65.89 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.40 | 0.35 | -2.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.25 | 2.18 | -0.93 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.92 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.61 | 15.26 | -0.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.21 | 91.24 | -17.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-9.30 | -3.27 | -6.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.14 | -0.89 | 3.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.37 | -4.15 | -5.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 1.17 | -2.77 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 2.73 | -2.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.34 | 12.51 | -6.17 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
5.90 | 6.34 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.90 | -1.13 | 13.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 2.25 | -0.93 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
81.78 | 106.81 | -25.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.24 | -16.09 | 0.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.50 | -2.49 | -2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.03 | 88.23 | -26.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -15.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
1.00 | 1.78 | -0.78 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.62 | -27.82 | 9.21 |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.62 | -32.05 | 13.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.09 | -76.68 | 78.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.21 | -39.17 | -5.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-27.25 | -30.34 | 3.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.37 | -146.19 | 126.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.05 | -90.01 | 114.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72.88 | 134.50 | -61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
96.93 | 44.49 | 52.44 |
1. ทำสัญญาเช่าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 3.97 | |
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.92 | 1.64 | -0.72 |
3. ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
2.00 | 0.00 | |
4. กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
-0.33 | 0.00 |