EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 6.64 9.20 -2.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.89 65.02 0.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35 -4.59 4.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 3.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.18 0.98 1.20
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 1.45 -0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.26 17.71 -2.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.24 93.23 -1.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -3.27 38.78 -42.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.89 5.63 -6.52
    รายได้ค้างรับ
    		 -4.15 0.66 -4.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 9.87 -8.70
    รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 2.03 0.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.51 -43.15 55.66
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 6.34 -4.88 11.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.13 8.73 -9.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.25 -14.64 16.89
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
    		 0.00 -2.88
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 106.81 93.38 13.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.09 -18.06 1.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.49 -2.86 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.23 72.46 15.77
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.00 -5.01 15.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -15.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.78 4.60 -2.82
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.82 -2.62 -25.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.11
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -1.00 -67.00 66.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.05 -70.13 38.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -76.68 31.20 -107.89
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -39.17 -36.11 -3.06
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -30.34 -46.95 16.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.19 -51.86 -94.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -90.01 -49.53 -40.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 134.50 109.44 25.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 44.49 59.91 -15.42
    1. ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.97 15.59 -11.62
    2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.64 0.99 0.66
    3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1,097.43