EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
150.62 | 58.14 | 92.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.35 | 25.57 | 14.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.20 | 49.78 | -10.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.15 | 76.18 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.22 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | -2.68 | 2.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-2.20 | -3.99 | 1.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.96 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.38 | -2.65 | 1.27 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
303453901
|
201.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
123.14 | 118.94 | 4.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.38 | 35.54 | -37.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-162.32 | 264.14 | -426.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | 6.44 | -0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.20 | 24.46 | -60.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.14 | 9.23 | 12.91 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -1.03 | 0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
253.56 | 658.95 | -405.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.96 | -20.79 | -38.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.59 | 638.16 | -443.57 |
| -0.16 | 0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.87 | -151.05 | 77.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-72.46 | -148.26 | 75.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
637.34 | 934.70 | -297.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-703.53 | -1,199.08 | 495.55 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-40.48 | -30.36 | -10.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.64 | -5.41 | -0.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.27 | -49.39 | 10.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.59 | -349.54 | 197.94 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-12.62 | -8.23 | -4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.07 | 131.98 | -174.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
414.39 | 282.41 | 131.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
372.32 | 414.39 | -42.07 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.68 | 0.18 | 2.51 |
โดยแปลงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้อื่นโดยแปลงเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |