EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.36 | 58.73 | -60.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.88 | 13.34 | -7.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.92 | 19.08 | 20.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.11 | 59.13 | -2.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.10 | -0.58 | -6.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-3.99 | -1.19 | -2.80 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.76 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.21 | -1.14 | -1.07 |
88944
|
148.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
328.40 | -159.15 | 487.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
28.00 | 73.11 | -45.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
230.61 | -139.84 | 370.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 8.84 | -9.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
158.87 | -13.79 | 172.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.14 | -5.47 | -8.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.52 | -0.81 | 1.33 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.09 | -0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
820.39 | -89.15 | 909.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.84 | -16.34 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
804.55 | -105.49 | 910.04 |
| 0.11 | 0.08 | 0.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.27 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-127.31 | -29.15 | -98.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.96 | -27.74 | -97.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
564.91 | 680.75 | -115.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,026.39 | -294.56 | -731.83 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.36 | -50.60 | 20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.16 | -4.05 | -0.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.92 | -19.08 | -20.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-535.91 | 312.46 | -848.37 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
14.11 | 43.50 | -29.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
157.87 | 222.84 | -64.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
282.41 | 345.68 | -63.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
440.27 | 568.52 | -128.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 1.18 | -0.78 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |