EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.73 71.00 -12.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.34 18.30 -4.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.08 14.85 4.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.13 52.29 6.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -0.04 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.58 -16.18 15.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
    		 -1.19 -6.51 5.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.62 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.14 -2.04 0.90
    148050
    		 132.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -159.15 125.20 -284.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 73.11 -43.40 116.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -139.84 -220.01 80.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.84 -8.48 17.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.79 -28.33 14.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5.47 12.42 -17.89
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.81 -2.43 1.61
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 -0.30 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -89.15 -32.99 -56.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.34 -25.98 9.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.49 -58.97 -46.52
    		-0.33 0.11 -0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 0.04 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.15 -14.61 -14.54
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.74 -12.53 -15.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 680.75 568.59 112.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -294.56 -405.12 110.56
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -50.60 -70.84 20.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.05 -3.39 -0.67
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.08 -14.85 -4.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 312.46 74.39 238.07
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 43.50 30.20 13.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 222.84 32.76 190.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 345.68 340.61 5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 568.52 373.37 195.15
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.18 0.00
    zero