EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
71.00 | 55.10 | 15.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.30 | 13.77 | 4.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.85 | 17.93 | -3.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.29 | 56.12 | -3.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.18 | -5.62 | -10.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
-6.51 | -7.96 | 1.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.60 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.04 | -0.55 | -1.48 |
132329
|
129.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
125.20 | -32.72 | 157.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
-43.40 | 3.57 | -46.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-220.01 | 112.20 | -332.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.48 | -19.85 | 11.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.33 | -3.05 | -25.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.42 | 15.09 | -2.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.43 | 1.83 | -4.25 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -0.21 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-32.99 | 206.57 | -239.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.98 | -19.57 | -6.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.97 | 187.00 | -245.97 |
| 0.00 | -0.33 | 0.34 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.10 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.61 | -8.02 | -6.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.53 | -7.66 | -4.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
568.59 | 556.15 | 12.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-405.12 | -642.96 | 237.85 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-70.84 | -50.60 | -20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.39 | -3.01 | -0.38 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.85 | -17.93 | 3.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.39 | -158.35 | 232.75 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
30.20 | 7.32 | 22.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
32.76 | 28.31 | 4.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
340.61 | 227.40 | 113.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
373.37 | 255.71 | 117.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 18.05 |