EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 54.76 -35.66 90.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.40 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.90 28.89 -9.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.64 38.36 0.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.03 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.22 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.14 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 -4.18 4.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.37 -4.06 1.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.46 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -1.78 0.99
    129666
    		 21.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 93.97 345.44 -251.47
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.43 27.93 -32.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -174.22 208.09 -382.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.00 -12.34 1.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 91.30 -16.16 107.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -19.50 -45.50 26.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.03 0.35 -0.38
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 -0.35 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 105.67 529.37 -423.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.63 -15.63 -7.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.04 513.75 -430.71
    		-0.08 0.39 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.76 -114.15 98.39
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.14 -0.11
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.93 -112.23 97.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 364.30 440.75 -76.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -342.56 -646.97 304.40
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.48 -30.36 -10.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.87 -2.87 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.40 -28.89 9.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.02 -268.33 227.32
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.46 11.98 -19.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.03 145.10 -125.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 414.39 282.41 131.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 434.42 427.50 6.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 1.23 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 0.13 0.32
    zero
    		 0.00