EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-35.66 | 17.90 | -53.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.64 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.89 | 10.63 | 18.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.36 | 38.55 | -0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -0.09 | -0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.18 | -2.91 | -1.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-4.06 | -2.38 | -1.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.66 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.78 | -1.04 | -0.75 |
21924
|
64.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
345.44 | 77.00 | 268.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
27.93 | 64.20 | -36.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
208.09 | -396.57 | 604.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.34 | 0.99 | -13.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.16 | 71.36 | -87.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-45.50 | -38.01 | -7.49 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.35 | 3.05 | -2.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.08 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
529.37 | -153.08 | 682.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.63 | -13.76 | -1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
513.75 | -166.84 | 680.59 |
| 0.11 | -0.08 | 0.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.23 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-114.15 | -28.44 | -85.71 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-112.23 | -27.17 | -85.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
440.75 | 479.97 | -39.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-646.97 | -207.03 | -439.94 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.36 | -50.60 | 20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.87 | -2.67 | -0.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-28.89 | -10.63 | -18.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-268.33 | 209.04 | -477.37 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
11.98 | 10.23 | 1.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
145.10 | 25.36 | 119.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
282.41 | 345.68 | -63.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
427.50 | 371.04 | 56.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 1.05 | -0.93 |