EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.90 46.13 -28.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.64 13.38 -9.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.63 8.94 1.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.55 34.13 4.42
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.03 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 -0.04 -0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.91 -7.53 4.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
    		 -2.38 -5.12 2.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.54 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -1.89 0.85
    64985
    		 88.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 77.00 152.55 -75.55
    ลูกหนี้อื่น
    		 64.20 -28.89 93.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -396.57 88.15 -484.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.99 -12.37 13.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 71.36 -25.97 97.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -38.01 -3.71 -34.31
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.05 3.46 -0.41
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.25 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -153.08 261.54 -414.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.76 -16.81 3.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.84 244.74 -411.58
    		0.10 0.11 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 0.04 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.44 -13.61 -14.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.17 -11.68 -15.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 479.97 145.63 334.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -207.03 -206.42 -0.61
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -50.60 -70.84 20.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.67 -2.22 -0.45
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.63 -8.94 -1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 209.04 -142.80 351.83
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 10.23 18.33 -8.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.36 108.70 -83.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 345.68 340.61 5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 371.04 449.31 -78.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.05 0.00
    zero