EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
46.13 | 30.94 | 15.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.38 | 5.63 | 7.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.94 | 11.61 | -2.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.13 | 37.52 | -3.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.53 | -1.60 | -5.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
-5.12 | -7.69 | 2.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.54 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.89 | -0.38 | -1.51 |
88560
|
76.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
152.55 | 43.99 | 108.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.89 | 0.03 | -28.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.15 | -104.22 | 192.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.37 | -11.84 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.97 | 184.99 | -210.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.71 | 5.59 | -9.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.46 | -12.66 | 16.12 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.09 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
261.54 | 182.67 | 78.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.81 | -14.56 | -2.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
244.74 | 168.11 | 76.62 |
| -0.20 | 0.10 | -0.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.10 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.61 | -5.30 | -8.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.29 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.68 | -5.11 | -6.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
145.63 | 422.00 | -276.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-206.42 | -433.37 | 226.95 |
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-70.84 | -50.60 | -20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -1.97 | -0.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.94 | -11.61 | 2.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.80 | -75.56 | -67.24 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
18.33 | -0.75 | 19.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
108.70 | 86.49 | 22.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
340.61 | 227.40 | 113.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
449.31 | 313.89 | 135.42 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 18.05 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.63 |