EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-38.78 | 1.54 | -40.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.99 | 4.61 | 9.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.33 | 18.73 | 0.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.50 | 0.71 | 0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-2.19 | -2.01 | -0.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.11 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.31 | -0.39 |
-6666
|
23.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
357.45 | 256.97 | 100.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.48 | 60.55 | -44.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
138.26 | -116.10 | 254.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | 6.91 | -15.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-103.68 | 36.53 | -140.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-35.09 | -29.98 | -5.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.10 | 8.70 | -8.80 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
357.66 | 246.99 | 110.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.31 | -12.46 | -2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
342.35 | 234.53 | 107.83 |
| 0.11 | -0.03 | 0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-54.64 | -4.17 | -50.46 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-53.93 | -3.86 | -50.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
102.78 | 166.74 | -63.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-296.86 | -170.94 | -125.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.51 | -1.33 | -0.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.99 | -4.61 | -9.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.57 | -10.14 | -199.43 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.55 | -1.69 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.28 | 218.94 | -141.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
282.41 | 345.68 | -63.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
359.69 | 564.62 | -204.93 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
1.29 | 2.79 | -1.50 |