EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 1.54 15.09 -13.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 4.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.61 4.78 -0.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.73 16.71 2.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.01 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.71 -8.82 9.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.01 -0.54 -1.47
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.11 0.24 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -1.20 0.89
    23398
    		 31.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 256.97 224.63 32.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 60.55 3.93 56.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -116.10 79.71 -195.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.91 -6.80 13.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 36.53 -93.89 130.43
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -29.98 3.47 -33.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.70 -8.82 17.52
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 246.99 233.22 13.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.46 -12.09 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.53 221.12 13.40
    		0.06 0.11 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.17 -9.06 4.89
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.86 -7.86 4.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 166.74 19.70 147.05
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -170.94 -78.14 -92.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.33 -4.03 2.71
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.61 -4.78 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.14 -67.25 57.11
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.69 19.64 -21.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 218.94 165.71 53.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 345.68 340.61 5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 564.62 506.32 58.29
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 2.79 0.00