EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMTA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.09 | 22.06 | -6.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.74 | 1.40 | 3.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.78 | 6.01 | -1.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.71 | 18.59 | -1.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.82 | -12.07 | 3.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
-0.54 | 0.27 | -0.81 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 1.42 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.46 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -0.22 | -0.98 |
31011
|
38.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
224.63 | 137.86 | 86.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.93 | -4.58 | 8.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.71 | -2.13 | 81.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | -23.20 | 16.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-93.89 | 51.62 | -145.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.47 | 6.12 | -2.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-8.82 | -8.41 | -0.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
233.22 | 195.38 | 37.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.09 | -13.33 | 1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
221.12 | 182.05 | 39.08 |
| 2.05 | 0.06 | 1.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.06 | -1.69 | -7.36 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.86 | -1.67 | -6.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.70 | 204.38 | -184.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-78.14 | -286.98 | 208.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.03 | -0.84 | -3.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.78 | -6.01 | 1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.25 | -89.44 | 22.19 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
19.64 | 14.81 | 4.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.71 | 107.80 | 57.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
340.61 | 227.40 | 113.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
506.32 | 335.20 | 171.13 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.37 |