EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
46.45 | 17.41 | 29.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.73 | 4.81 | 6.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.68 | 13.29 | 1.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.46 | 23.56 | 1.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.93 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.06 | -2.24 | 4.31 |
(กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-1.42 | 0.24 | -1.66 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.62 | -3.13 | 2.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.31 | 1.11 | -0.80 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.08 | 1.23 | 0.85 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.70 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
101541
|
56.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-18.91 | 5.84 | -24.75 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.33 | -26.68 | 13.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.97 | -3.23 | -21.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.23 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.11 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.00 | 46.38 | -82.38 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -5.06 | 5.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.35 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.59 | 74.10 | -65.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.17 | -2.29 | -7.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.59 | 71.81 | -73.40 |
| -0.16 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-61.74 | -120.93 | 59.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
|
0.00 | -1.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.71 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.58 | -122.06 | 60.48 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
200.60 | 20.00 | 180.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
713.13 | 205.75 | 507.38 |
จากสถาบันการเงิน
|
-657.77 | -155.43 | -502.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.21 | 85.78 | -46.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.58 | -5.36 | -0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.11 | -14.97 | -7.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
183.43 | 42.42 | 141.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
120.26 | -7.83 | 128.08 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.03 | -1.05 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
119.22 | -8.88 | 128.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.64 | 33.52 | -8.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
143.87 | 24.64 | 119.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
27.99 | 57.00 | -29.01 |
การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
6.57 | 20.80 | -14.23 |