EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PMC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 46.91 37.37 9.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.08 9.45 2.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.54 11.43 -2.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.35 18.91 0.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.74 0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.76 -4.71 5.47
    กลับรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 -0.90
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.48 0.80 -0.33
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.45 -0.02 1.47
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.27 1.89 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.93 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.06 -0.29
    90573
    		 74.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.36 -24.52 31.87
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.23 -8.64 12.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.15 -44.76 61.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.45 0.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12.11 4.08 -16.19
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.34 4.40 -0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.05 -0.52
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 110.40 5.07 105.33
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.25 -10.05 -4.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.15 -4.98 101.13
    		0.06 0.34 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.87 -49.71 41.84
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.93 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 0.00 -3.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.60 -53.52 47.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 200.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 372.05 558.37 -186.33
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -404.63 -451.50 46.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 35.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.15 -70.02 17.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.98 -3.29 -1.69
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1.13 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.35 -16.57 3.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.18 253.04 -357.22
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -13.64 194.54 -208.17
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -1.80 1.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.66 192.74 -206.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 143.87 24.64 119.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 130.20 217.38 -87.18
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 26.96 28.10 -1.14
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 25.44 0.00