EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 427.15 476.55 -49.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.03 97.45 4.58
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.05 0.02 1.03
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -9.12 0.14 -9.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.14 -1.17 1.03
    และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 1.13 -0.67 1.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.60 21.32 2.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 0.20 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.04 -0.67 3.70
    มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -11.55 12.72 -24.28
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.28 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.45 6.06 2.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 545.32 613.37 -68.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 114.07 -96.29 210.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.73 -52.29 -20.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.57 -8.90 -35.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.28 0.10 -19.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.13 96.17 -123.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.10 8.29 -14.39
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.31 -14.73 8.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 483.28 545.72 -62.44
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 0.56 0.61 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.66 -80.64 7.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 411.19 465.69 -54.50
    		1.51 0.76 0.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02 0.02
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,235.58 -1,844.32 608.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 1,233.31 2,054.69 -821.38
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -128.70 -83.14 -45.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.23 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -130.12 134.10 -264.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 131.23 21.78 109.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -45.36 -19.83 -25.53
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.46 -24.95 5.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.47 -5.06 -2.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -306.90 -375.79 68.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -247.97 -703.83 455.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.12 -104.05 137.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 23.87 127.91 -104.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 56.98 23.87 33.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างปี
    		 11.40