EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 298.29 249.82 48.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.57 77.59 -1.01
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.01 0.03
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 2.23 2.23 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.91 2.94 -4.85
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -7.51 13.74 -21.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1.03 -0.05 -0.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.55 0.77 -1.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.46 17.33 0.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.63 -10.83 6.20
    จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 24.27 25.37 -1.10
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.27 -0.09 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.43 7.63 -1.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 409.38 386.46 22.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 248.02 -166.23 414.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.40 -42.76 96.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.84 -18.90 -1.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.15 7.22 -15.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -151.16 35.97 -187.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.07 7.96 14.12
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.21 -1.44 -2.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 548.50 208.27 340.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.62 -90.53 -1.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 456.88 117.75 339.13
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,782.66 -525.67 -1,256.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 1,815.57 550.22 1,265.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    และยานพาหนะ
    		 1.78 1.28 0.49
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -69.12 -63.10 -6.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.25 0.06 0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.18 -37.20 3.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.20 97.50 -145.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.95 70.69 -69.74
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.33 -16.93 3.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -351.51 -251.06 -100.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.85 -6.75 0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.94 -106.55 -311.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.15 0.60 -2.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.61 -25.40 28.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.51 56.98 -2.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.12 31.58 25.54
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 23.13 36.35 -13.22
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.90 0.85 0.05