EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 299.74 348.73 -48.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.02 70.09 2.93
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.27 -0.25
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 2.23 2.23 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.35 0.78 0.57
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -5.63 -0.31 -5.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.12 -1.14 1.03
    และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 1.11 -0.33 1.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.05 15.10 1.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.99 -0.48 -1.51
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.73 22.24 -20.51
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.21 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.96 4.13 2.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 395.41 462.80 -67.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 155.95 58.88 97.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.92 -67.62 -34.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.66 2.62 -56.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.57 0.16 -18.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.58 -72.22 18.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.12 23.96 -20.84
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.12 -0.03 -2.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.63 408.55 -83.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.56 -78.44 7.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 254.07 330.72 -76.65
    		0.35 0.76 -0.42
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,019.54 -1,529.86 510.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 1,015.80 1,760.20 -744.40
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -108.34 -65.66 -42.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.17 -0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -111.27 170.34 -281.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 257.50 59.26 198.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.02 2.11 -36.13
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.21 -19.11 3.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -306.89 -375.77 68.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.45 -3.35 -2.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.06 -566.34 462.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.74 -65.28 104.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 23.87 127.91 -104.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 62.61 62.64 -0.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 11.40