EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 198.75 154.35 44.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.76 49.83 -0.07
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.00 0.03
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 1.48 1.48 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.81 2.01 -0.20
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.58 6.94 -10.52
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.62 -0.05 -0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.98 0.40 -1.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.64 11.56 0.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.56 -3.77 0.22
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 19.02 10.28 8.74
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.26 -0.08 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.49 4.27 0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.99 237.22 40.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 222.46 -133.00 355.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.17 -56.69 56.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.05 -43.53 33.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 7.80 -14.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -138.96 54.56 -193.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.34 6.69 -4.35
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 11.45 2.10 9.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.88 -0.91 -0.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 356.94 74.24 282.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.66 -51.62 10.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 316.28 22.63 293.66
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1,195.63 -424.59 -771.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 1,138.02 451.39 686.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.58 1.19 0.40
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -40.43 -44.91 4.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.24 0.06 0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.21 -16.86 -79.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.20 99.72 -152.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 9.65 77.13 -67.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.89 -10.59 2.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.13 -3.84 -0.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -156.26 -167.35 11.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.83 -4.93 -206.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.47 0.50 -2.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.77 1.33 4.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.51 56.98 -2.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.28 58.31 1.97
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 9.80 32.95 -23.15
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.80 0.85 -0.04