EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 199.43 209.04 -9.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.98 46.79 1.19
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.27 -0.25
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 1.48 1.48 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.02 1.73 -1.75
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 9.80 0.92 8.89
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.09 -1.23 1.14
    อุปกรณ์และยานพานะ
    		 1.17 -0.18 1.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.37 10.13 1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.11 0.05 -2.15
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.81 13.37 -12.56
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.00 0.94
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.20 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.11 2.89 1.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 273.90 286.74 -12.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 139.85 31.36 108.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -155.70 -39.71 -115.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.24 -13.02 -17.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.09 0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.42 -116.92 64.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.85 2.40 -9.25
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.67 -1.34
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.05 -0.03 -2.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.48 151.41 15.06
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 0.00 0.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.94 -21.15 -17.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.54 130.74 -3.20
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -733.63 -1,177.23 443.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 733.83 1,415.90 -682.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.89
    อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 0.64 0.18 0.46
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -74.83 -52.46 -22.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.17 -0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.95 192.67 -266.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 234.92 4.13 230.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.68 14.03 -36.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.95 -13.61 3.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -223.20 -317.03 93.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.10 -2.33 -0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 0.00 -37.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.00 -352.18 328.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.59 -28.77 58.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 23.87 127.91 -104.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.46 99.14 -45.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 1.96 0.00