EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 208.29 152.30 55.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.68 27.07 6.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.66 -0.42 -0.24
    โอนกลับการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.19 -2.11 0.91
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.47 -0.62 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -0.06 -0.31 0.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.11 7.96 -0.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.51 -5.02 3.52
    ของเครื่องมือทางการเงิน
    		 1.41 15.17 -13.75
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.82 0.79 9.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการเช่า
    		 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.38 -0.01 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.57 1.34 0.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.59 196.15 61.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -99.64 36.10 -135.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.37 -98.48 31.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.53 -4.49 -25.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 -10.58 8.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.93 33.01 25.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.09 20.13 -26.22
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.93 -1.44 -0.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.00 170.40 -60.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.33 -0.95 -1.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.67 169.45 -61.78
    		2.57
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -615.72 -755.19 139.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 633.70 728.20 -94.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.06 1.06 -1.01
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -49.88 -54.68 4.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.47 -80.61 49.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -12.48 -8.70 -3.78
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.49 -4.94 -2.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.07 -1.22 0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.04 -24.87 3.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.54 -0.89 2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.71 63.09 -6.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.41 48.69 42.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.11 111.78 36.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 6.25 0.29 5.97