EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
115.61 | 105.89 | 9.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.62 | 25.21 | -1.59 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.65 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.56 | 0.81 | -0.25 |
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.02 | -0.50 | -1.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-0.14 | -0.02 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.01 | 0.22 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.82 | 5.78 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.52 | -1.80 | 1.28 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
14.71 | -3.42 | 18.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.41 | 1.49 | 0.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
160.68 | 133.65 | 27.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
105.64 | -31.51 | 137.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.66 | -42.76 | 66.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.37 | -43.13 | 31.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.03 | -1.62 | -3.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.07 | 92.49 | -116.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.93 | 7.81 | 0.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.27 | 114.93 | 141.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -2.46 | 1.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.89 | 112.47 | 142.42 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-545.41 | -184.85 | -360.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
434.28 | 181.72 | 252.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.02 | 0.85 | -0.84 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-14.91 | -20.26 | 5.34 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.02 | -22.53 | -103.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-113.20 | -110.60 | -2.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.00 | 35.01 | -40.01 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.77 | -5.00 | 2.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.06 | -1.36 | -0.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.02 | -81.95 | -41.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.65 | 0.40 | -2.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.21 | 8.39 | -4.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.51 | 56.98 | -2.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.72 | 65.37 | -6.65 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
1.66 | 12.95 | -11.29 |