EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 105.89 153.39 -47.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.21 24.83 0.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.81 0.02 0.79
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.50 0.63 -1.13
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.02 -0.03 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.22 -0.03 0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.78 5.69 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.80 -2.60 0.80
    กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.42 -1.64 -1.78
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.49 1.55 -0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 133.65 181.82 -48.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -31.51 34.23 -65.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.76 -104.72 61.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.13 -7.67 -35.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -0.69 -0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 92.49 75.70 16.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.81 -2.16 9.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.93 175.17 -60.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.46 -2.01 -0.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.47 173.16 -60.69
    		2.56
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -184.85 -472.22 287.38
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 181.72 367.45 -185.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.85 0.03 0.83
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -20.26 -29.90 9.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.53 -134.65 112.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -110.60 5.28 -115.88
    เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.01 -11.35 46.36
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -5.00 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.36 -1.05 -0.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.95 -12.11 -69.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.39 26.40 -18.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 56.98 23.87 33.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.37 50.27 15.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 12.95