EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 153.39 96.79 56.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.09 23.09 1.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.74 0.74 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.02 0.44 -0.42
    การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.63 -0.49 1.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -0.03 -1.07 1.04
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.03 -0.08 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.69 5.07 0.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.60 0.01 -2.61
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.64 22.75 -24.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.55 1.41 0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.82 149.19 32.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 34.23 36.06 -1.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.72 -86.47 -18.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.67 -8.77 1.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.13 -0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 75.70 22.53 53.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 2.61 -4.77
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.67 0.90 -1.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.11 -0.03 -1.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.17 115.89 59.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.01 -2.22 0.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.16 113.67 59.48
    		2.56
    ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -472.22 -980.83 508.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 367.45 870.76 -503.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.03 0.08 -0.05
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -29.90 -19.61 -10.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -134.65 -119.59 -15.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.28 4.65 0.63
    เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.35 6.91 -18.26
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -6.95 1.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.05 -1.10 0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.11 3.52 -15.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.40 -2.40 28.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 23.87 127.91 -104.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 50.27 125.52 -75.25
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 1.28 0.00