EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLUS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
42.96 | 188.05 | -145.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.93 | 46.48 | -32.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.85 | 0.79 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.21 | 61.35 | 44.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.36 | 2.16 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
9.74 | -3.03 | 12.77 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.09 | 7.00 | -3.92 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.51 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -1.14 | 0.81 |
178489561
|
301.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
46.81 | -25.87 | 72.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.13 | 2.21 | -8.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.64 | 1.88 | -40.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.57 | -5.91 | 10.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -0.88 | -1.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-54.68 | 62.02 | -116.70 |
เงินรับล่วงหน้า
|
4.32 | 8.59 | -4.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.12 | -0.06 | 43.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.40 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
175.40 | 343.53 | -168.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.24 | -40.00 | 0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.16 | 303.53 | -167.37 |
| 0.33 | 1.14 | -0.81 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.57 | 0.60 | 2.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -0.48 | -1.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-457.33 | -449.56 | -7.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-455.78 | -440.29 | -15.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
104.58 | -0.07 | 104.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 29.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.21 | -2.58 | -1.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.26 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.40 | -87.02 | 6.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.85 | -0.79 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.84 | -62.21 | 80.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-301.78 | -198.97 | -102.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
379.28 | 578.25 | -198.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
77.50 | 379.28 | -301.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
43.24 | 21.40 | 21.84 |