EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -130.24 6.21 -136.45
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.25 -5.95 5.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.51 30.07 -3.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.48 3.49 -0.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.48 17.36 -14.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินทดรองจ่ายอื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 2.47 -5.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
    		 0.00 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.14 8.35 3.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.61 -0.55 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
    		 0.00 0.72
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
    		 -36.39 -29.56 -6.83
    ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
    		 30.48 30.48 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.50 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 9.50 93.68 -84.18
    ผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 17.05 15.82 1.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.62 -2.78 -0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 123.56 136.54 -12.99
    ต้นทุนการทำรายการกู้ยืมตัดจำหน่าย
    		 0.00 3.03
    41310
    		 309.48 306.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -373.31 -104.57 -268.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 40.40 -1,002.25 1,042.64
    ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 21.67 -1.35 23.02
    ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 -448.26 -2.45 -445.81
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -79.22 -1.34 -77.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 -30.71 55.10 -85.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.43 34.57 -74.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -11.92 12.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 132.49 300.15 -167.66
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 65.23 57.92 7.31
    ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1,036.69 -184.92 -851.77
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -190.28 1,132.60 -1,322.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 68.37 -5.21 73.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,828.19 575.81 -2,404.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 84.36 -120.21 204.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,743.83 456.01 -2,199.84
    		2.57 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 300.62 -8.68 309.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 155.75 -276.70 432.45
    เงินสดจ่ายชำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.84 -9.35 -9.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65 0.62 0.03
    เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -2.44 1.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.41 2.66 1.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 441.58 -293.89 735.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,244.14 939.60 304.54
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.80 -0.01 -44.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 54.98 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -500.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1.81 0.00
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.94 -9.73 -0.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.88 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -5.15 -4.18 -0.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -125.44 -136.90 11.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,089.73 288.78 800.96
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -212.51 450.89 -663.41
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.56 0.11 1.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -210.95 451.00 -661.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 815.81 123.95 691.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 604.86 574.95 29.91
    ซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.27 8.03 4.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าเพิ่มจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.38 11.38 -4.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.19
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
    		 0.00 0.10
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02