EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
    		 1,736.86 1,600.30 136.56
    รายได้อื่น
    		 59.86 13.74 46.12
    รวมรายได้
    		 1,796.71 1,614.04 182.68
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 1,592.90 1,530.04 62.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 123.85 107.48 16.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.25 7.73 3.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,728.00 1,645.25 82.75
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.72 -31.21 99.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -75.13 -44.80 -30.33
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.14 -1.48 0.34
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -7.55 -77.49 69.94
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 19.27 22.61 -3.34
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -26.82 -100.10 73.28
    กำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -26.82 -100.10 73.28
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -28.33 -100.34 72.01
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.51 0.23 1.27
    -26819
    		 -100.10
    		2.57 2.57 0.00
    จากกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00 0.00
    103963
    		 -2.22
    กำไร(ขาดทนุ)สำหรับงวด
    		 103.96 -2.22 106.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.04 19.95 7.09
    (กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.94 -2.65 0.71
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินทดรองจ่ายอื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -3.27 4.71
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.01 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.80 -7.41 18.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 -0.61 0.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
    		 -32.77 -40.47 7.71
    ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
    		 20.21 20.21 0.00
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -5.02
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.48 5.02 -2.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 11.45 11.37 0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -2.47 1.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 188.32 79.53 108.79
    ต้นทุนการทำรายการกู้ยืมตัดจำหน่าย
    		 1.68 0.00
    365345
    		 95.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 58.66 56.55 2.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.68 -107.49 122.17
    ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 0.00 21.67
    ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 -488.62 -157.57 -331.06
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -158.09 -43.46 -114.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการ
    		 -129.98 -30.92 -99.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.95 -14.53 -0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.73 3.17 -28.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.96 -85.13 121.09
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 58.07 41.74 16.33
    ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -540.01 -1,015.06 475.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -273.95 -99.59 -174.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.09 45.44 13.65
    เงินสดไช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,039.53 -1,289.47 249.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.87 -73.85 -26.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,139.41 -1,363.32 223.92
    ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินประเภทประจำ
    		 20.79 1.80 18.99
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -33.63 143.24 -176.87
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.64 -13.11 -35.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.65 -0.49
    เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.23 -0.72 0.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.14 2.61 0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -60.60 134.47 -195.07
    เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 745.64 747.54 -1.91
    ชำระคืนเงินกู้ให้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -44.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 122.00 54.98 67.02
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 215.96 1.27 214.70
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.46 -7.14 -4.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -25.88
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -5.92 -5.65 -0.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -188.25 -81.48 -106.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 877.97 638.85 239.12
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -322.04 -590.00 267.97
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.98 1.43 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -321.06 -588.57 267.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 429.45 815.81 -386.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 108.39 227.24 -118.85
    ซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 13.23 5.12 8.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าเพิ่มจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.88 2.99 13.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.16 0.06 0.10