EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -50.06 -248.02 197.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.40 46.12 21.28
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.18 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.49
    กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 1.07 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.41 -3.80 3.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 23.62 128.03 -104.41
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -66.47 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.86 1.71 2.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.04 1.56 -2.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.20 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 2.00 -0.36
    โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
    		 -0.92 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.70 21.99 15.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.66 -0.49 -6.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.99 0.16 11.83
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.09 -51.23 80.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.19 43.50 4.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -148.52 -42.60 -105.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.61 -68.20 140.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 8.30 12.71 -4.41
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -32.71 -1.60 -31.11
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.75 9.82 -18.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.27 56.43 -99.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 15.65 -5.73 21.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.62 -2.35 -0.27
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -62.01 -49.23 -12.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.06 -4.67 -2.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.07 -53.90 -15.16
    		0.00 -0.73
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.56 0.49 3.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.19 -66.40 34.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -0.50 -1.75
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 6.66 0.49 6.17
    เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 48.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.22 -17.55 -6.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 80.75 53.77 26.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 28.56 27.20 1.36
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.25 -9.89 3.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -63.46 -18.88 -44.59
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.25 -6.29 -11.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 3.01
    เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 71.35 49.92 21.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -21.94 -21.52 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.82 34.79 -8.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.88 13.27 -9.39
    zero
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 3.88 25.82 -21.94
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 -12.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.88 13.27 -9.39
    -
    		 0.00 15.85