EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-150.46 | 8.03 | -158.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.08 | 6.52 | -6.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.03 | 5.75 | 9.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.04 | 25.85 | 6.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.87 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.03 | -0.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
78.99 | 2.46 | 76.53 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.22 | -0.79 | 2.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.38 | 0.20 | -1.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.54 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.11 | -0.52 |
-21582
|
50.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
139.17 | -43.10 | 182.28 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.24 | -15.31 | 3.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-81.91 | -75.33 | -6.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.79 | -12.61 | 17.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.41 | -26.99 | 39.40 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 9.22 | -7.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.67 | 24.82 | 19.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.37 | -3.75 | -3.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.50 | -1.26 | -2.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
76.61 | -94.02 | 170.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.67 | -2.69 | -1.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -1.42 | -0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.59 | -98.13 | 167.72 |
| 0.63 | 0.11 | 0.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.03 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.85 | -19.00 | 1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.08 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
48.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
31.65 | -59.95 | 91.59 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระ) เพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-37.88 | 44.90 | -82.78 |
เงินสดรับเพื่อกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.30 | -10.00 | 8.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.77 | -2.04 | -2.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.30 | -12.98 | -25.32 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 35.00 | |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
1.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.26 | 54.88 | -133.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.98 | -103.19 | 126.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.79 | 178.51 | -143.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
57.78 | 75.32 | -17.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
48.53 | 0.00 |