EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.03 | 8.14 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.52 | 7.32 | -0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.75 | 7.40 | -1.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.85 | 24.76 | 1.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.87 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.64 | 0.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.46 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.79 | -2.46 | 1.67 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.20 | -0.16 | 0.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.54 | 1.11 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.05 | -0.06 |
50296
|
45.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.05 | 23.74 | -65.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-75.33 | 69.55 | -144.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.61 | 0.17 | -12.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-26.99 | -23.81 | -3.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.36 | 0.40 | -16.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.22 | 4.02 | 5.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.45 | -30.97 | 53.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.26 | -35.63 | 34.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -0.78 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-94.02 | 52.13 | -146.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.69 | -5.25 | 2.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.42 | -0.60 | -0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.13 | 46.28 | -144.41 |
| 0.05 | 0.11 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.25 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.00 | -10.24 | -8.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-59.95 | -16.44 | -43.51 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระ) เพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
44.90 | -49.97 | 94.87 |
เงินสดรับเพื่อกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.04 | -7.40 | 5.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.98 | -5.81 | -7.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 187.50 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
35.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.88 | 124.32 | -69.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-103.19 | 154.17 | -257.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
178.51 | 31.54 | 146.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
75.32 | 185.70 | -110.38 |
0.00
|