EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
8.14 | 0.73 | 7.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.38 | 21.34 | -2.96 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.73 | 4.73 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 1.66 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.64 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.16 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-2.46 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 1.06 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.32 | 5.14 | 2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.40 | 15.28 | -7.88 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.42 | 50.18 | -4.76 |
- บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
23.74 | -5.27 | 29.01 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
69.55 | -43.35 | 112.90 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
0.17 | 13.13 | -12.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-23.81 | 12.79 | -36.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -8.82 | 9.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | 29.94 | -25.92 |
- กิจการอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-30.97 | 12.76 | -43.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-35.63 | -0.62 | -35.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 1.96 | -2.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
52.13 | 62.71 | -10.59 |
จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.25 | -4.89 | -0.36 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -3.39 | 2.79 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.28 | 54.44 | -8.15 |
| 0.05 | 0.08 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.25 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.24 | -6.78 | -3.46 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-16.49 | -6.78 | -9.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.97 | -25.13 | -24.84 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-7.40 | -15.28 | 7.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.81 | -5.03 | -0.79 |
เพิ่มทุน
|
187.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.38 | -45.86 | 170.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
154.17 | 1.80 | 152.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.54 | 34.31 | -2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
185.70 | 36.10 | 149.60 |