EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.33 | 3.02 | 12.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.93 | 5.54 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.98 | 4.98 | -2.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.35 | 16.61 | 0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.87 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.23 | -5.10 | 5.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.80 | 1.20 | -2.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 0.74 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.03 | -0.54 |
42390
|
26.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.70 | 84.35 | -164.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-51.07 | 57.41 | -108.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.39 | -2.20 | -12.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-26.42 | -17.25 | -9.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.16 | 0.69 | -5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 4.23 | -3.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.01 | -38.41 | 69.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.21 | -28.23 | 29.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -1.00 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-102.10 | 86.54 | -188.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.09 | -3.80 | 2.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.60 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.51 | 82.15 | -185.65 |
| 0.03 | 0.57 | -0.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.78 | -5.59 | -6.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.96 | -5.56 | -46.39 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระ) เพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
42.88 | -36.14 | 79.02 |
เงินสดรับเพื่อกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.25 | -4.98 | 3.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.77 | -3.85 | -1.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 187.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
25.86 | 142.53 | -116.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-129.61 | 219.11 | -348.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
178.51 | 31.54 | 146.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
48.90 | 250.65 | -201.75 |