EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-23.39 | 7.60 | -30.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.84 | 12.96 | 4.88 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 5.67 | |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | -0.84 | 0.38 |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.55 | -53.37 | 51.82 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.87 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.42 | -0.15 | -0.27 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-1.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.41 | 0.07 |
โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -0.92 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.49 | 8.32 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.75 | -0.03 | -6.72 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.77 | 0.81 | -0.04 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.32 | -19.68 | 14.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.15 | 118.42 | -102.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
31.34 | -15.91 | 47.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.72 | -17.11 | 0.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.82 | -7.15 | 9.97 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.02 | -0.25 | 3.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
15.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | 0.30 | -1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.50 | -69.23 | 81.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.01 | 3.05 | 2.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
62.30 | -7.57 | 69.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.15 | -7.57 | 68.72 |
| 0.00 | -0.02 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-85.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.42 | -63.42 | 60.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.28 | 0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
6.75 | 0.03 | 6.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.45 | -63.67 | -18.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.75 | 111.29 | -139.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.56 | -1.28 | -1.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.54 | -4.94 | -18.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.16 | -7.41 | 3.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
101.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
3.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.72 | 97.66 | -68.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
7.43 | 26.42 | -19.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.88 | 25.82 | -21.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.31 | 52.24 | -40.93 |
zero
|
|||
-
|
0.00 | 0.00 |