EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-18.61 | 2.13 | -20.74 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.12 | 1.40 | -1.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.69 | 1.91 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.87 | 8.25 | 0.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.31 | -0.67 | 0.98 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.24 | -0.33 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.51 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.04 | -0.31 |
-6704
|
13.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 5.65 | -5.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.35 | -20.78 | 11.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.18 | -10.32 | 18.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.87 | 0.31 | -2.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.06 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.17 | 16.95 | -27.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.45 | 2.96 | -4.41 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-22.08 | 8.03 | -30.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.11 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.04 | -0.31 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.13 | 7.61 | -30.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.60 | -9.80 | 6.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.35 | 0.04 | 0.31 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.25 | -49.74 | 46.49 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27.57 | 11.72 | 15.85 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.43 | -10.00 | 9.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.55 | -0.86 | -0.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.58 | -3.03 | -1.55 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
3.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.01 | -2.16 | 26.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.37 | -44.30 | 41.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.79 | 178.51 | -143.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
32.42 | 134.21 | -101.79 |