EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLANET 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.13 | 0.13 | 2.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.40 | 3.26 | -1.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.91 | 2.68 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.25 | 8.37 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -4.57 | 4.56 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.67 | 0.29 | -0.96 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.33 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.37 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
13195
|
10.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.20 | 62.43 | -52.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.78 | 86.33 | -107.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.32 | -2.18 | -8.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.31 | 1.80 | -1.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | 9.57 | -14.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -8.72 | 8.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.59 | -45.90 | 62.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.96 | -8.03 | 10.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.30 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8.03 | 105.49 | -97.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.11 | -1.78 | 1.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.12 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.61 | 103.59 | -95.98 |
| 0.01 | 0.04 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.80 | -1.10 | -8.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.74 | -1.09 | -48.66 |
เงินสดรับ (จ่ายชำระ) เพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.72 | -64.74 | 76.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.86 | -2.68 | 1.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.03 | -1.94 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.16 | -69.35 | 67.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-44.30 | 33.16 | -77.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
178.51 | 31.54 | 146.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
134.21 | 64.69 | 69.52 |