EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
61.44 | -105.53 | 166.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,115.31 | 1,146.91 | -31.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
342.25 | 335.96 | 6.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-26.64 | 199.60 | -226.25 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.91 | 0.53 | -1.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.34 | 5.94 | 0.39 |
ภาษีเงินได้
|
35.25 | -26.30 | 61.55 |
1533026512
|
1,557.04 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
8.35 | 6.95 | 1.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
787.62 | 160.86 | 626.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -53.49 | 53.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
22.60 | -329.05 | 351.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-48.12 | -65.21 | 17.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
614.08 | 600.67 | 13.41 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.65 | 0.00 | 0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.43 | 62.45 | -42.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.30 | 128.08 | -71.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-88.08 | -71.06 | -17.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -18.74 | 19.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
19.50 | 10.98 | 8.51 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-14.72 | -12.46 | -2.26 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-82.83 | -91.72 | 8.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,829.38 | 1,885.30 | 944.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,642.15 | -2,032.42 | 390.27 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -9.79 | 8.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.33 | -123.67 | 4.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,066.80 | -280.58 | 1,347.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-21.94 | -13.84 | -8.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซิ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -2.56 | 2.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.58 | -1.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.07 | -14.82 | -7.25 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-348.82 | -325.34 | -23.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -65.62 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,029.00 | 7,518.00 | -1,489.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,311.00 | -7,162.00 | 851.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,523.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | -1,450.00 | 850.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,550.00 | 1,700.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,327.78 | -1,458.32 | 130.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.44 | -15.77 | 3.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,021.04 | 264.36 | -1,285.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.68 | -31.04 | 54.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
76.11 | 107.15 | -31.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
99.79 | 76.11 | 23.68 |
zero
|
0.00 |