EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
70.23 | 94.44 | -24.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
873.25 | 969.94 | -96.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
170.08 | 147.84 | 22.24 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.39 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.67 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.72 | 1.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.38 | 3.86 | 0.51 |
ภาษีเงินได้
|
17.61 | 23.83 | -6.22 |
1134140
|
1,235.52 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-0.22 | 5.02 | -5.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
71.93 | -202.31 | 274.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
17.17 | 35.40 | -18.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
9.70 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-174.99 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
409.62 | 584.39 | -174.77 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -0.70 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-55.34 | 12.42 | -67.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
127.93 | 141.31 | -13.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
139.22 | -175.62 | 314.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-32.67 | 10.18 | -42.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.75 | 15.26 | -8.51 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-2.51 | -53.81 | 51.30 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
58.21 | -27.59 | 85.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,708.94 | 1,579.47 | 129.47 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,568.31 | -1,138.57 | -1,429.73 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -5.82 | 4.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.08 | -105.48 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-965.53 | 329.59 | -1,295.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.30 | -17.24 | 6.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -0.02 | -1.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.15 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.72 | -17.11 | 5.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-177.64 | -162.10 | -15.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -65.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,305.00 | 4,240.00 | 65.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,835.00 | -3,560.00 | -275.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 600.00 | 1,400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | -1,500.00 | 700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,000.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-861.57 | -853.39 | -8.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.63 | -11.80 | 3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,356.54 | -312.90 | 1,669.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
379.29 | -0.42 | 379.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.48 | 69.22 | 32.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
480.77 | 68.81 | 411.97 |