EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
94.44 | 86.07 | 8.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
969.94 | 1,093.53 | -123.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.84 | 162.90 | -15.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.72 | -0.17 | -1.55 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.86 | 3.83 | 0.03 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
23.83 | -16.37 | 40.20 |
1235515
|
1,329.80 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
5.02 | -9.01 | 14.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-202.31 | 103.93 | -306.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
35.40 | 282.23 | -246.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
584.39 | 598.66 | -14.27 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.70 | 4.11 | -4.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.42 | -10.00 | 22.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
141.31 | 163.31 | -22.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-175.62 | 69.58 | -245.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.18 | -12.75 | 22.93 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.26 | 6.97 | 8.29 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-53.81 | -38.52 | -15.28 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-27.59 | -47.42 | 19.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,579.47 | 2,440.87 | -861.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,138.57 | -769.80 | -368.77 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.48 | -110.41 | 4.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
329.59 | 1,560.66 | -1,231.07 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-17.24 | -8.41 | -8.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.15 | 1.04 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.11 | -7.37 | -9.73 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-162.10 | -188.45 | 26.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -47.72 | -17.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,240.00 | 1,580.00 | 2,660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,560.00 | -2,040.00 | -1,520.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,000.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 800.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-853.39 | -603.07 | -250.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.80 | -6.96 | -4.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.90 | -1,506.20 | 1,193.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.42 | 47.09 | -47.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.22 | 122.90 | -53.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
68.81 | 169.99 | -101.18 |