EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
86.07 | 52.37 | 33.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,093.53 | 1,286.42 | -192.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
162.90 | 199.14 | -36.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -7.17 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.74 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.07 | -0.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.83 | 3.92 | -0.09 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-16.37 | -24.66 | 8.29 |
1329796
|
1,510.82 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-9.01 | 22.10 | -31.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
103.93 | 248.07 | -144.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
282.23 | 22.96 | 259.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
598.66 | 728.14 | -129.49 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.11 | 20.03 | -15.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 9.95 | -19.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
163.31 | -50.01 | 213.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
69.58 | -82.79 | 152.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.75 | -16.86 | 4.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.97 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-38.52 | -0.40 | -38.13 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-47.42 | -18.24 | -29.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,440.87 | 2,393.79 | 47.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-769.80 | -1,186.55 | 416.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.41 | -123.78 | 13.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,560.66 | 1,083.46 | 477.20 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.41 | -1.19 | -7.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.62 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.37 | -0.57 | -6.81 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-188.45 | -218.92 | 30.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-47.72 | -89.48 | 41.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,580.00 | 2,470.00 | -890.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,040.00 | -3,090.00 | 1,050.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,550.00 | -750.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-603.07 | -527.48 | -75.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.96 | -4.81 | -2.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,506.20 | -910.68 | -595.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
47.09 | 172.21 | -125.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
122.90 | 140.36 | -17.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
169.99 | 312.56 | -142.57 |
zero
|
0.00 |