EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.84 | 55.10 | -28.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
570.79 | 571.91 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.61 | 104.99 | 55.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
5.50 | -1.39 | 6.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.02 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | 2.92 | 0.05 |
ภาษีเงินได้
|
6.71 | 13.80 | -7.09 |
773376
|
747.31 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-22.83 | 4.35 | -27.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
32.24 | 18.13 | 14.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.74 | 10.72 | -34.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-255.47 | -14.73 | -240.74 |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-51.47 | -110.10 | 58.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
247.22 | 272.09 | -24.87 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.28 | -0.29 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
65.49 | -36.05 | 101.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
135.12 | 132.80 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.76 | 5.54 | 61.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.81 | -29.75 | 14.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.27 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-6.72 | 3.10 | -9.82 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-43.83 | 85.17 | -129.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
908.33 | 1,088.27 | -179.95 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-788.12 | -1,677.43 | 889.31 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.79 | -1.09 | -8.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.91 | -71.29 | 9.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.50 | -661.54 | 710.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.23 | -2.40 | -5.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.56 | 0.02 | 1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.76 | -2.37 | -4.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-147.28 | -107.38 | -39.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -65.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,667.00 | 3,425.00 | -758.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,716.00 | -3,040.00 | 324.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -200.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 800.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-602.19 | -672.00 | 69.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.60 | -5.65 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
527.33 | 634.36 | -107.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
569.07 | -29.54 | 598.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.15 | 101.48 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
676.22 | 71.94 | 604.28 |