EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.10 | 65.33 | -10.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
571.91 | 660.55 | -88.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
104.99 | 96.45 | 8.53 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.39 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.67 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 2.58 | 0.34 |
ภาษีเงินได้
|
13.80 | 16.48 | -2.68 |
747305
|
838.71 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
4.35 | 2.50 | 1.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
18.13 | -240.26 | 258.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
10.72 | 176.78 | -166.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-14.73 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-110.10 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
272.09 | 355.33 | -83.24 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.29 | -0.06 | -0.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.05 | 7.02 | -43.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
132.80 | 144.62 | -11.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.54 | -180.57 | 186.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-29.75 | -13.85 | -15.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 15.26 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
3.10 | -28.25 | 31.35 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
85.17 | -17.90 | 103.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,088.27 | 1,059.32 | 28.95 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,677.43 | -810.48 | -866.95 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -5.82 | 4.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.29 | -72.24 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-661.54 | 170.79 | -832.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.40 | -15.87 | 13.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.37 | -15.88 | 13.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-107.38 | -113.13 | 5.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -65.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,425.00 | 3,370.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,040.00 | -2,330.00 | -710.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,500.00 | 1,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,000.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-672.00 | -463.67 | -208.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.65 | -7.76 | 2.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
634.36 | -110.16 | 744.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.54 | 44.74 | -74.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.48 | 69.22 | 32.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
71.94 | 113.97 | -42.03 |