EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
65.33 | 63.67 | 1.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
660.55 | 737.86 | -77.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
96.45 | 111.48 | -15.03 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.49 | -0.17 | -2.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.58 | 2.56 | 0.02 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
16.48 | -14.93 | 31.41 |
836215
|
900.47 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
2.50 | -3.10 | 5.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-240.26 | 72.53 | -312.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
176.78 | 150.91 | 25.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
355.33 | 363.28 | -7.94 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.06 | 4.14 | -4.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.51 | -8.49 | 18.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
144.62 | 166.21 | -21.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-180.57 | 98.70 | -279.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.85 | -12.86 | -0.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.26 | 6.97 | 8.29 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-28.25 | -3.89 | -24.37 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-17.90 | -26.40 | 8.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,059.32 | 1,708.48 | -649.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-810.48 | -549.23 | -261.25 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.24 | -75.54 | 3.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.79 | 1,083.71 | -912.92 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.87 | -7.58 | -8.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.88 | -6.54 | -9.35 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-113.13 | -122.28 | 9.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.62 | -47.72 | -17.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,370.00 | 640.00 | 2,730.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,330.00 | -830.00 | -1,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -500.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 300.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-463.67 | -526.85 | 63.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.76 | -4.74 | -3.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.16 | -1,091.59 | 981.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.74 | -14.42 | 59.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.22 | 122.90 | -53.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
113.97 | 108.49 | 5.48 |