EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
63.67 | 44.38 | 19.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
737.86 | 867.05 | -129.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
111.48 | 131.72 | -20.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -7.17 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.74 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.01 | -0.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.56 | 2.61 | -0.06 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-14.93 | -17.22 | 2.29 |
900472
|
1,022.08 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-3.10 | 2.41 | -5.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
72.53 | 128.94 | -56.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
150.91 | 20.22 | 130.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
363.28 | 459.88 | -96.61 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.14 | 17.14 | -13.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.49 | 9.55 | -18.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
166.21 | -21.96 | 188.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
98.70 | -56.32 | 155.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.86 | -9.01 | -3.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.97 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-3.89 | 1.47 | -5.35 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-26.40 | -2.29 | -24.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,708.48 | 1,572.11 | 136.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-549.23 | -904.02 | 354.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.54 | -83.84 | 8.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,083.71 | 584.25 | 499.46 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.58 | -0.95 | -6.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.01 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.54 | -0.94 | -5.60 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-122.28 | -139.18 | 16.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-47.72 | -89.48 | 41.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
640.00 | 2,350.00 | -1,710.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-830.00 | -2,060.00 | 1,230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -500.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 800.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-526.85 | -480.81 | -46.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.74 | -3.00 | -1.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,091.59 | -122.47 | -969.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.42 | 460.84 | -475.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
122.90 | 140.36 | -17.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
108.49 | 601.20 | -492.71 |
zero
|
0.00 |