EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.58 | 14.40 | 2.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
277.64 | 283.09 | -5.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.78 | 89.77 | -13.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.17 | -2.52 | 2.69 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.11 | -0.62 | 1.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 1.58 | -0.23 |
ภาษีเงินได้
|
4.15 | 3.59 | 0.56 |
376769
|
389.29 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-5.59 | -0.29 | -5.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
114.51 | 83.31 | 31.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
161.25 | 3.17 | 158.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-6.93 | -1.50 | -5.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-30.61 | -2.97 | -27.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
94.41 | 155.91 | -61.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 6.46 | -5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.63 | -16.25 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.29 | 42.40 | -60.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.16 | 2.14 | 7.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.72 | 7.41 | -4.69 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-1.34 | -0.99 | -0.35 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-18.21 | -18.54 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
663.84 | 649.55 | 14.29 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-331.78 | -519.37 | 187.58 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.48 | -1.11 | -11.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.44 | -30.76 | -0.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
288.13 | 98.32 | 189.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.74 | -7.71 | 6.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.81 | -7.84 | 7.03 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-104.36 | -124.21 | 19.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,455.00 | 1,490.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,097.00 | -1,325.00 | 228.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-594.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 300.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-486.53 | -429.69 | -56.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.80 | -3.06 | -2.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.58 | -91.96 | -191.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.74 | -1.48 | 5.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
99.79 | 76.11 | 23.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
103.53 | 74.62 | 28.90 |