EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.69 | 30.17 | -3.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
278.06 | 337.97 | -59.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.59 | 48.17 | 1.42 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.39 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.67 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.29 | 0.17 |
ภาษีเงินได้
|
6.69 | 7.58 | -0.89 |
361102
|
422.51 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1.82 | 1.90 | -3.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.12 | -350.50 | 353.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.93 | -6.26 | 15.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-14.17 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
3.52 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
163.94 | 193.47 | -29.53 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -0.06 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.41 | -21.06 | -3.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 147.64 | -152.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.72 | -141.10 | 141.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-15.32 | -8.70 | -6.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.16 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
3.28 | -3.26 | 6.55 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
77.99 | -12.92 | 90.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
561.98 | 227.83 | 334.14 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-945.74 | -478.06 | -467.68 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -5.82 | 4.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.59 | -38.18 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.44 | -294.22 | -129.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.18 | -6.71 | 4.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.18 | -6.71 | 4.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-63.30 | -62.97 | -0.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,460.00 | 2,040.00 | -580.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,760.00 | -960.00 | -800.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,000.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 500.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-328.97 | -207.49 | -121.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.74 | -5.36 | 2.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
404.98 | 304.18 | 100.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.63 | 3.26 | -23.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.48 | 69.22 | 32.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
80.85 | 72.49 | 8.36 |