EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.17 | 28.58 | 1.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
337.97 | 372.61 | -34.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.17 | 56.94 | -8.77 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.86 | -0.16 | -2.70 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.28 | 0.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.58 | -3.72 | 11.30 |
419655
|
455.52 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
1.90 | -5.99 | 7.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-350.50 | -6.24 | -344.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.26 | 126.00 | -132.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
193.47 | 178.40 | 15.07 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.06 | 4.14 | -4.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.21 | 0.17 | -18.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
147.64 | 170.20 | -22.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-141.10 | 26.19 | -167.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.70 | -8.89 | 0.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.16 | 6.97 | -0.80 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-3.26 | -2.11 | -1.15 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-12.92 | -9.08 | -3.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
227.83 | 935.28 | -707.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-478.06 | -256.49 | -221.57 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.18 | -38.06 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-294.22 | 640.74 | -934.95 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.71 | -7.16 | 0.46 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.71 | -6.14 | -0.57 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-62.97 | -80.53 | 17.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,040.00 | 60.00 | 1,980.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-960.00 | -330.00 | -630.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -500.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 300.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-207.49 | -110.73 | -96.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.36 | -2.64 | -2.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
304.18 | -663.90 | 968.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.26 | -29.30 | 32.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.22 | 122.90 | -53.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
72.49 | 93.61 | -21.12 |